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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2020-06-02     1.7341-1.6058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值491,701.67491,701.67465,171.41465,171.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226,694.48125,421.01-148,489.07-24,685.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270,875.2579,279.73447,340.79396,041.51
基金赎回款404,870.97242,209.58-238,071.62148,163.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133,995.72-162,929.86209,269.17247,878.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0034,249.8434,249.84
期末基金净值584,400.43454,192.82491,701.67654,113.88