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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2024-07-18     1.52560.9796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值386,161.35386,161.35946,865.55946,865.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53,702.50-10,185.78-227,386.59-147,217.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,554.0716,367.64116,449.6089,683.77
基金赎回款123,911.6274,886.57449,767.21349,779.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,357.55-58,518.93-333,317.61-260,095.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值233,101.30317,456.64386,161.35539,552.58