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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2020-11-26     2.0975-0.5689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值584,400.43491,701.67491,701.67465,171.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
291,318.67226,694.48125,421.01-148,489.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款772,369.95270,875.2579,279.73447,340.79
基金赎回款442,868.96404,870.97242,209.58-238,071.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
329,500.99-133,995.72-162,929.86209,269.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0034,249.84
期末基金净值1,205,220.09584,400.43454,192.82491,701.67