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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2021-09-17     2.50352.0670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,517,803.96584,400.43584,400.43491,701.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136,231.50567,439.13291,318.67226,694.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款621,886.561,594,698.39772,369.95270,875.25
基金赎回款964,711.011,228,734.00442,868.96404,870.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-342,824.45365,964.39329,500.99-133,995.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,311,211.011,517,803.961,205,220.09584,400.43