0.5227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,501.54 | 5,501.54 | 5,501.54 | 5,501.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 970.41 | 113.45 | 113.45 | 113.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 794.97 | 489.20 | 489.20 | 489.20 |
| 基金赎回款 | 2,035.47 | 910.42 | 910.42 | 910.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,240.50 | -421.22 | -421.22 | -421.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,231.46 | 5,193.77 | 5,193.77 | 5,193.77 |