-1.9728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,215.17 | 130,867.87 | 130,867.87 | 155,005.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,384.64 | 31,141.75 | 5,923.75 | 4,795.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,103.50 | 21,872.51 | 6,021.48 | 35,842.92 |
| 基金赎回款 | 39,484.85 | 66,666.96 | 24,588.87 | 64,776.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,381.35 | -44,794.45 | -18,567.39 | -28,933.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,218.46 | 117,215.17 | 118,224.24 | 130,867.87 |