行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2024-05-20     2.69380.1301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值194,831.72194,831.72275,506.93275,506.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,729.638,744.95-66,715.55-26,726.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,194.7721,205.26103,410.5185,994.52
基金赎回款68,291.3141,411.54117,370.1677,100.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,096.53-20,206.28-13,959.658,893.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,005.56183,370.39194,831.72257,674.23