-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,466,898.03 | 100,678.91 | 100,678.91 | 54,731.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,254.67 | 39,968.32 | 11,543.90 | 2,156.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,825,013.78 | 2,866,472.40 | 743,829.79 | 131,485.58 |
| 基金赎回款 | 1,724,893.99 | 1,540,221.60 | 242,172.99 | 87,694.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,119.79 | 1,326,250.80 | 501,656.80 | 43,791.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,757.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,560,515.13 | 1,466,898.03 | 613,879.61 | 100,678.91 |