行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧纯债分级债券A(166017)

2016-02-01     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-02-012015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值43,830.5245,996.0745,996.0768,722.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.654,315.871,957.236,689.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00516.23377.284,943.49
基金赎回款789.606,997.664,845.7034,359.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-789.60-6,481.43-4,468.42-29,415.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,116.5643,830.5243,484.8845,996.07