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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)

2022-01-24     1.08200.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,652.0114,571.8414,571.8475,193.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
308.02424.35294.963,452.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,876.395,698.041,734.2312,829.94
基金赎回款3,866.944,286.493,699.6773,497.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,009.451,411.55-1,965.44-60,667.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00755.740.003,406.65
期末基金净值16,969.4815,652.0112,901.3614,571.84