0.0874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,265.46 | 41,705.89 | 41,705.89 | 33,112.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.69 | 2,469.31 | 1,773.21 | 1,833.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,746.08 | 545,032.65 | 396,256.44 | 31,803.04 |
| 基金赎回款 | 62,432.44 | 469,942.38 | 248,702.57 | 25,042.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,686.36 | 75,090.27 | 147,553.86 | 6,760.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,011.78 | 119,265.46 | 191,032.96 | 41,705.89 |