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浙商聚潮新思维混合A(166801)

2022-12-02     2.7510-1.2917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值137,866.3265,780.8065,780.8066,646.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,870.0424,189.5515,308.1528,301.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,532.7485,172.3215,872.9047,410.05
基金赎回款86,840.9237,276.3619,072.5376,577.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,308.1747,895.96-3,199.63-29,167.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,688.10137,866.3277,889.3365,780.80