行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商聚潮新思维混合(166801)

2021-12-03     3.55600.9081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,780.8066,646.5866,646.5833,312.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,308.1528,301.4910,715.6618,195.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,872.9047,410.0540,454.1365,351.95
基金赎回款19,072.5376,577.3158,841.3036,763.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,199.63-29,167.26-18,387.1728,588.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,448.93
期末基金净值77,889.3365,780.8058,975.0666,646.58