-0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,954.95 | 6,334.56 | 6,334.56 | 10,505.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.87 | 1,130.35 | 519.53 | 165.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210.04 | 857.26 | 518.71 | 1,769.56 |
| 基金赎回款 | 1,085.23 | 3,367.22 | 1,222.49 | 6,105.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -875.20 | -2,509.96 | -703.78 | -4,336.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,045.88 | 4,954.95 | 6,150.31 | 6,334.56 |