-0.5008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,320.73 | 26,863.72 | 26,863.72 | 15,180.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,028.26 | 4,674.60 | 423.09 | 5,010.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,899.57 | 17,573.67 | 15,595.87 | 32,662.61 |
| 基金赎回款 | 6,700.72 | 32,791.26 | 13,702.10 | 25,989.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,198.85 | -15,217.59 | 1,893.77 | 6,672.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,547.83 | 16,320.73 | 29,180.57 | 26,863.72 |