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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2024-12-06     1.81051.2697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值15,180.2134,518.8434,518.8446,940.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
454.54-1,530.99-121.06-9,072.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,260.673,291.832,776.5536,525.01
基金赎回款2,017.9321,099.4717,480.6839,874.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,242.74-17,807.63-14,704.13-3,349.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,877.4915,180.2119,693.6434,518.84