行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2022-12-01     1.69041.1852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值46,940.8549,082.6849,082.6828,509.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,836.49-1,128.001,526.3215,742.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,397.1551,608.4432,787.6614,686.34
基金赎回款10,895.0252,622.277,885.789,855.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,502.13-1,013.8324,901.884,830.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,606.4946,940.8575,510.8849,082.68