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浙商沪深300指数增强(LOF)(166802)

2020-11-23     2.00571.3031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值28,509.795,524.085,524.082,244.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,012.215,250.881,893.46-444.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,117.7532,088.7115,173.613,933.01
基金赎回款4,448.9114,353.891,445.91209.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,668.8417,734.8213,727.703,724.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,190.8328,509.7921,145.245,524.08