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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-12-02     0.97590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值181.182,361.072,361.0734,328.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.0125.3817.21-455.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,016.0713,959.204,343.722,646.09
基金赎回款-5,148.1116,164.466,311.2734,157.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132.04-2,205.27-1,967.55-31,511.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55.15181.18410.732,361.07