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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-08-11     0.9907-0.0202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,361.072,361.0734,328.240.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.3817.21-455.56-452.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,959.204,343.722,646.0934,387.00
基金赎回款16,164.466,311.2734,157.6917,485.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,205.27-1,967.55-31,511.6116,901.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181.18410.732,361.0716,449.33