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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2020-05-29     0.88581.0610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值24,060.0824,060.08105,322.39104,690.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,472.474,524.19-10,442.45-5,671.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167.3137.1899.1279.41
基金赎回款10,159.974,073.0770,918.99-67,351.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,992.66-4,035.89-70,819.87-67,271.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,539.8824,548.3824,060.0831,747.33