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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2020-09-23     1.07472.1967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,539.8824,060.0824,060.08105,322.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,064.928,472.474,524.19-10,442.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款765.45167.3137.1899.12
基金赎回款10,354.5610,159.974,073.0770,918.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,589.11-9,992.66-4,035.89-70,819.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,015.7022,539.8824,548.3824,060.08