0.9158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,214.96 | 2,075.48 | 2,075.48 | 1,526.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.57 | -128.33 | 56.01 | 411.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,460.29 | 8,098.16 | 2,115.52 | 2,411.30 |
| 基金赎回款 | 1,390.65 | 5,830.35 | 1,839.32 | 2,273.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69.63 | 2,267.82 | 276.20 | 137.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,909.02 | 4,214.96 | 2,407.69 | 2,075.48 |