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国金沪深300指数增强(167601)

2023-01-30     1.03580.9158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,214.962,075.482,075.481,526.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-375.57-128.3356.01411.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,460.298,098.162,115.522,411.30
基金赎回款1,390.655,830.351,839.322,273.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69.632,267.82276.20137.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,909.024,214.962,407.692,075.48