0.7819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,999.64 | 5,999.64 | 4,214.96 | 4,214.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,999.15 | 37.60 | -744.82 | -375.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,586.19 | 14,463.59 | 4,673.34 | 1,460.29 |
| 基金赎回款 | 65,860.52 | 5,600.59 | 2,143.83 | 1,390.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,725.67 | 8,862.99 | 2,529.51 | 69.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,726.17 | 14,900.24 | 5,999.64 | 3,909.02 |