-0.6269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,089.68 | 127,726.17 | 127,726.17 | 5,999.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,644.25 | 384.90 | 384.90 | -10,999.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,228.37 | 95,924.55 | 95,924.55 | 198,586.19 |
| 基金赎回款 | 18,261.21 | 199,945.94 | 199,945.94 | 65,860.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,967.17 | -104,021.39 | -104,021.39 | 132,725.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,701.10 | 24,089.68 | 24,089.68 | 127,726.17 |