-0.3177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,688.22 | 2,688.22 | 3,744.13 | 3,744.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.75 | 640.07 | 1,036.79 | -243.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,842.29 | 1,339.02 | 717.38 | 63.38 |
| 基金赎回款 | 2,980.86 | 2,426.75 | 2,810.09 | 508.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,138.57 | -1,087.72 | -2,092.70 | -444.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,818.39 | 2,240.56 | 2,688.22 | 3,056.12 |