-0.4901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,938.95 | 20,938.95 | 31,859.58 | 31,859.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,929.33 | -524.38 | -12,340.18 | -5,291.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,266.13 | 2,142.24 | 13,542.06 | 5,435.99 |
| 基金赎回款 | 4,482.01 | 2,170.91 | 12,122.51 | 3,875.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,215.88 | -28.67 | 1,419.55 | 1,560.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,793.74 | 20,385.90 | 20,938.95 | 28,128.75 |