3.1584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,961.31 | 33,961.31 | 33,961.31 | 15,793.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,510.97 | 9,510.97 | 9,510.97 | 1,405.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,358.86 | 38,358.86 | 38,358.86 | 3,646.95 |
| 基金赎回款 | 22,024.66 | 22,024.66 | 22,024.66 | 1,646.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,334.20 | 16,334.20 | 16,334.20 | 2,000.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,806.48 | 59,806.48 | 59,806.48 | 19,199.72 |