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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2021-05-13     2.0762-1.5786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,137.068,137.0613,618.7513,618.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,511.083,218.963,531.442,413.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,962.542,229.63440.75141.01
基金赎回款50,774.201,344.269,068.997,451.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,188.34885.36-8,628.24-7,310.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00384.89384.89
期末基金净值96,836.4812,241.388,137.068,336.60