-1.3019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,361.80 | 26,680.58 | 26,680.58 | 55,098.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,998.27 | -6,090.11 | -2,773.38 | -12,448.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.70 | 160.05 | 85.95 | 293.16 |
| 基金赎回款 | 956.82 | 5,388.72 | 3,565.58 | 16,262.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -897.12 | -5,228.67 | -3,479.63 | -15,969.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,466.41 | 15,361.80 | 20,427.56 | 26,680.58 |