0.4695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,743.32 | 12,834.22 | 12,834.22 | 15,361.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.37 | 2,526.44 | -320.60 | 316.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.64 | 61.99 | 18.26 | 326.44 |
| 基金赎回款 | 2,015.57 | 3,679.33 | 1,163.40 | 3,170.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,992.93 | -3,617.34 | -1,145.15 | -2,843.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,453.01 | 11,743.32 | 11,368.48 | 12,834.22 |