行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐益混合(LOF)A(168103)

2024-05-27     1.0950-0.0912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,680.5826,680.5855,098.0355,098.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,090.11-2,773.38-12,448.02-6,342.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160.0585.95293.16130.95
基金赎回款5,388.723,565.5816,262.5912,324.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,228.67-3,479.63-15,969.43-12,193.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,361.8020,427.5626,680.5836,561.75