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九泰锐益定增混合(168103)

2020-10-19     1.4840-1.0007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值248,983.44181,707.16181,707.16222,411.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,392.2667,276.2835,018.03-40,703.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.981.380.875.59
基金赎回款18.981.380.875.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.000.000.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值299,375.70248,983.44216,725.19181,707.16