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九泰锐益混合(LOF)(168103)

2022-05-18     1.54400.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-08-102021-06-302020-12-31
期初基金净值470,532.09402,806.89402,806.89248,983.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,197.8567,725.2166,669.74153,823.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款266.73164.4938.6340.50
基金赎回款-414,502.94164.49-38.6340.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-414,236.21-0.00-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,098.03470,532.09469,476.63402,806.89