0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,994.79 | 13,719.41 | 13,719.41 | 22,315.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.50 | 1,678.97 | 916.28 | 3,154.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,726.61 | 3,482.16 | 291.77 | 897.87 |
| 基金赎回款 | 3,689.94 | 14,885.76 | 5,717.69 | 12,649.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -963.32 | -11,403.59 | -5,425.92 | -11,751.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,884.97 | 3,994.79 | 9,209.77 | 13,719.41 |