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汇安裕阳定开混合(168601)

2021-10-20     1.94121.6335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,731.3122,541.0322,541.0321,477.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,338.0514,948.356,151.651,063.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,758.06471.520.00
期末基金净值41,069.3632,731.3128,221.1622,541.03