-1.1637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,620.86 | 19,127.47 | 19,127.47 | 14,830.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.76 | 7,064.37 | 1,225.63 | 5,774.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.10 | 186.18 | 19.72 | 283.88 |
| 基金赎回款 | 4,824.90 | 5,757.16 | 1,713.07 | 1,761.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,800.80 | -5,570.98 | -1,693.34 | -1,477.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,703.30 | 20,620.86 | 18,659.75 | 19,127.47 |