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汇安裕阳定开混合(168601)

2022-09-30     1.4782-1.6369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,655.4532,731.3132,731.3122,541.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,734.4917,921.328,338.0514,948.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0026,950.670.000.00
基金赎回款0.0026,374.770.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00575.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,573.090.004,758.06
期末基金净值36,920.9542,655.4541,069.3632,731.31