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汇安裕阳定开混合(168601)

2024-02-08     0.855011.8524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,794.9842,655.4542,655.4532,731.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,586.00-14,860.46-5,734.4917,921.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0026,950.67
基金赎回款0.000.000.0026,374.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00575.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,573.09
期末基金净值30,380.9827,794.9836,920.9542,655.45