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东方红睿阳三年定开混合(169102)

2020-10-30     1.8624-1.4760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-15
期初基金净值151,620.34113,335.69113,335.6934,512.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,246.4339,823.8512,323.231,790.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0080,384.55
基金赎回款0.00-1,539.21-1,539.213,351.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,539.21-1,539.2177,032.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值159,866.77151,620.34124,119.71113,335.69