0.6549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,364.07 | 46,364.07 | 46,364.07 | 65,696.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,216.69 | 11,216.69 | 11,216.69 | -3,302.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.33 | 318.33 | 318.33 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,700.25 | 15,700.25 | 15,700.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,381.92 | -15,381.92 | -15,381.92 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,198.84 | 42,198.84 | 42,198.84 | 62,393.63 |