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东方红睿阳三年定开混合(169102)

2024-02-22     1.23170.8350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值79,376.28243,197.81243,197.81249,349.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,221.15-37,533.41-21,109.319,641.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0016,916.3716,916.373,170.37
基金赎回款0.00143,204.50-143,204.500.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-126,288.13-126,288.133,170.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0018,963.83
期末基金净值75,155.1379,376.2895,800.37243,197.81