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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2021-04-09     1.9951-1.7918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值384,887.91384,887.91330,776.50330,776.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140,808.1024,282.4256,625.52-13,548.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.00-2,514.11-2,514.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-2,514.11-2,514.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值525,696.01409,170.33384,887.91314,714.00