行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红均衡优选定开混合(169108)

2023-09-28     1.0260-0.4850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值72,491.20220,856.97220,856.97221,970.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,720.65-2,411.37-1,937.308,210.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,821.544,821.54558.48
基金赎回款0.00128,979.75-128,979.750.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-124,158.20-124,158.20558.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,796.2021,796.209,881.96
期末基金净值74,211.8672,491.2072,965.27220,856.97