0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,825.41 | 40,073.98 | 40,073.98 | 73,910.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -685.43 | 3,751.43 | 1,657.38 | 3,288.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378.79 | 0.00 | 0.00 | 522.49 |
| 基金赎回款 | 17,436.01 | 0.00 | 0.00 | 37,647.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,057.22 | 0.00 | 0.00 | -37,125.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,082.76 | 43,825.41 | 41,731.36 | 40,073.98 |