0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,268,333.34 | 7,268,333.34 | 7,325,554.83 | 7,325,554.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122,985.29 | 62,648.67 | 127,114.04 | 71,363.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,030,563.76 | 34,757,798.14 | 74,821,388.40 | 38,799,610.30 |
| 基金赎回款 | 67,384,121.81 | 34,931,461.87 | 74,878,609.89 | 38,858,475.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353,558.05 | -173,663.73 | -57,221.49 | -58,864.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 122,985.29 | 62,648.67 | 127,114.04 | 71,363.94 |
| 期末基金净值 | 6,914,775.28 | 7,094,669.60 | 7,268,333.34 | 7,266,690.09 |