0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,914,775.28 | 6,914,775.28 | 7,268,333.34 | 7,268,333.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,336.32 | 58,089.33 | 122,985.29 | 62,648.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,738,862.96 | 30,403,851.15 | 67,030,563.76 | 34,757,798.14 |
| 基金赎回款 | 60,744,711.99 | 30,503,374.92 | 67,384,121.81 | 34,931,461.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,849.03 | -99,523.77 | -353,558.05 | -173,663.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107,336.32 | 58,089.33 | 122,985.29 | 62,648.67 |
| 期末基金净值 | 6,908,926.26 | 6,815,251.51 | 6,914,775.28 | 7,094,669.60 |