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金鹰策略配置混合(210008)

2022-08-19     2.9133-4.3000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,772.3166,772.315,256.765,256.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,663.1022,317.6218,473.648,979.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257,403.7287,038.61201,362.0885,427.02
基金赎回款218,379.4496,853.24-158,320.1751,935.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,024.27-9,814.6343,041.9133,491.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值131,459.6879,275.3066,772.3147,728.15