-4.3000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,772.31 | 66,772.31 | 5,256.76 | 5,256.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,663.10 | 22,317.62 | 18,473.64 | 8,979.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,403.72 | 87,038.61 | 201,362.08 | 85,427.02 |
| 基金赎回款 | 218,379.44 | 96,853.24 | -158,320.17 | 51,935.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,024.27 | -9,814.63 | 43,041.91 | 33,491.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,459.68 | 79,275.30 | 66,772.31 | 47,728.15 |