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金鹰策略配置混合(210008)

2024-05-24     1.5312-3.0211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值88,637.2888,637.28131,459.68131,459.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,629.881,711.29-37,305.13-13,763.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,775.3510,801.0471,366.1741,736.79
基金赎回款34,414.0825,241.8876,883.44-44,927.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,638.73-14,440.84-5,517.27-3,190.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,368.6775,907.7388,637.28114,506.24