0.8703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,637.28 | 88,637.28 | 131,459.68 | 131,459.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,629.88 | 1,711.29 | -37,305.13 | -13,763.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,775.35 | 10,801.04 | 71,366.17 | 41,736.79 |
| 基金赎回款 | 34,414.08 | 25,241.88 | 76,883.44 | -44,927.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,638.73 | -14,440.84 | -5,517.27 | -3,190.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,368.67 | 75,907.73 | 88,637.28 | 114,506.24 |