-5.4252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,393.01 | 38,114.41 | 38,114.41 | 51,368.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,842.40 | 115.58 | -3,143.67 | -4,521.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,148.05 | 9,010.21 | 2,918.87 | 7,854.81 |
| 基金赎回款 | 18,588.57 | 19,847.19 | 6,304.06 | 16,587.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,440.52 | -10,836.98 | -3,385.19 | -8,732.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,794.88 | 27,393.01 | 31,585.56 | 38,114.41 |