2.8689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,114.41 | 38,114.41 | 51,368.67 | 51,368.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.58 | 115.58 | -4,521.51 | -5,145.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,010.21 | 9,010.21 | 7,854.81 | 3,578.79 |
| 基金赎回款 | 19,847.19 | 19,847.19 | 16,587.57 | 6,821.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,836.98 | -10,836.98 | -8,732.75 | -3,242.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,393.01 | 27,393.01 | 38,114.41 | 42,980.83 |