-0.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,954.08 | 17,806.33 | 17,806.33 | 30,764.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,308.12 | 2,639.77 | 1,158.61 | -2,170.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,960.81 | 14,422.57 | 2,206.52 | 3,358.54 |
| 基金赎回款 | 42,176.99 | 8,914.59 | 3,347.08 | 14,146.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,783.82 | 5,507.98 | -1,140.56 | -10,787.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,046.02 | 25,954.08 | 17,824.37 | 17,806.33 |