-0.1425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,486.84 | 219,486.84 | 610,648.47 | 610,648.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,557.61 | 12,253.44 | 10,595.98 | -1,491.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,253,416.31 | 179,882.11 | 110,428.41 | 9,983.01 |
| 基金赎回款 | 914,156.51 | 155,777.34 | 512,186.01 | 395,903.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,339,259.80 | 24,104.78 | -401,757.61 | -385,920.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,153.76 | 6,153.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,620,150.49 | 249,691.30 | 219,486.84 | 223,236.25 |