-0.7388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,842.84 | 654,842.84 | 189,802.79 | 189,802.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,240.20 | 16,399.18 | -20,622.46 | -7,969.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418,006.80 | 244,664.27 | 1,017,468.49 | 409,142.86 |
| 基金赎回款 | 471,441.37 | 138,685.36 | 468,879.68 | 218,667.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,434.57 | 105,978.92 | 548,588.81 | 190,475.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 62,926.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 610,648.47 | 777,220.94 | 654,842.84 | 372,308.85 |