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招商安本增利债券(217008)

2021-03-05     1.5344-0.0912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,954.0817,806.3317,806.3330,764.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,308.122,639.771,158.61-2,170.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,960.8114,422.572,206.523,358.54
基金赎回款42,176.998,914.593,347.0814,146.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,783.825,507.98-1,140.56-10,787.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,046.0225,954.0817,824.3717,806.33