0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,615,513.48 | 1,615,513.48 | 1,550,230.98 | 1,550,230.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,035.87 | 51,656.35 | 42,026.32 | 32,570.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 806,994.78 | 444,935.70 | 854,127.97 | 420,130.72 |
| 基金赎回款 | 566,815.04 | 226,518.41 | 830,871.79 | 201,818.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,179.74 | 218,417.29 | 23,256.18 | 218,311.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,942,729.10 | 1,885,587.13 | 1,615,513.48 | 1,801,113.49 |