行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩基础行业混合(233001)

2022-08-09     1.18331.1454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,707.4224,707.4216,851.1016,851.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
614.643,424.358,938.863,253.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,912.641,245.6115,184.3213,528.14
基金赎回款17,554.522,753.7012,742.223,282.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,641.88-1,508.092,442.1010,245.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,524.643,524.64
期末基金净值9,680.1926,623.6924,707.4226,826.07