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大摩基础行业混合(233001)
2026-06-29
0.7296
0.3991%
净值变动表
日期：
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单位：万元
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期初基金净值
0.00
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5,446.90
5,446.90
基金净收益
0.00
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0.00
未实现利得
0.00
0.00
0.00
0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00
0.00
-150.04
-379.49
以前年度损益调整
0.00
0.00
0.00
0.00
基金申购款
0.00
0.00
1,472.46
1,155.19
基金赎回款
0.00
0.00
2,293.03
1,200.74
基金扩募款
0.00
0.00
0.00
0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
0.00
-820.56
-45.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金净值
0.00
0.00
4,476.30
5,021.86
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