1.1454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,707.42 | 24,707.42 | 16,851.10 | 16,851.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 614.64 | 3,424.35 | 8,938.86 | 3,253.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,912.64 | 1,245.61 | 15,184.32 | 13,528.14 |
| 基金赎回款 | 17,554.52 | 2,753.70 | 12,742.22 | 3,282.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,641.88 | -1,508.09 | 2,442.10 | 10,245.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,524.64 | 3,524.64 |
| 期末基金净值 | 9,680.19 | 26,623.69 | 24,707.42 | 26,826.07 |