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大摩基础行业混合(233001)

2025-05-23     0.5469-0.1825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,446.905,446.906,989.576,989.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-150.04-379.49-3,498.97-1,818.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,472.461,155.196,000.523,040.82
基金赎回款2,293.031,200.744,044.221,703.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-820.56-45.551,956.311,336.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,476.305,021.865,446.906,508.39