-0.9113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,446.90 | 5,446.90 | 6,989.57 | 6,989.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -150.04 | -379.49 | -3,498.97 | -1,818.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,472.46 | 1,155.19 | 6,000.52 | 3,040.82 |
| 基金赎回款 | 2,293.03 | 1,200.74 | 4,044.22 | 1,703.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -820.56 | -45.55 | 1,956.31 | 1,336.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,476.30 | 5,021.86 | 5,446.90 | 6,508.39 |