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大摩基础行业混合(233001)

2024-09-30     0.598610.2800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,446.906,989.576,989.579,680.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-379.49-3,498.97-1,818.08-2,874.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,155.196,000.523,040.821,531.54
基金赎回款1,200.744,044.221,703.921,347.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45.551,956.311,336.90183.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,021.865,446.906,508.396,989.57