-1.7083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,963.66 | 4,476.30 | 4,476.30 | 5,446.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.11 | 1,005.74 | -199.84 | -150.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 849.14 | 1,615.37 | 321.21 | 1,472.46 |
| 基金赎回款 | 1,432.29 | 2,133.75 | 601.17 | 2,293.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -583.15 | -518.38 | -279.96 | -820.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,624.62 | 4,963.66 | 3,996.51 | 4,476.30 |