0.3519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,989.57 | 6,989.57 | 9,680.19 | 9,680.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,498.97 | -1,818.08 | -2,874.57 | -1,079.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,000.52 | 3,040.82 | 1,531.54 | 797.62 |
| 基金赎回款 | 4,044.22 | 1,703.92 | 1,347.59 | -697.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,956.31 | 1,336.90 | 183.95 | 99.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,446.90 | 6,508.39 | 6,989.57 | 8,700.75 |