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大摩基础行业混合(233001)

2021-06-23     1.5271-0.1177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,851.1016,851.109,045.339,045.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,938.863,253.756,144.862,326.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,184.3213,528.148,304.506,211.49
基金赎回款12,742.223,282.284,130.561,554.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,442.1010,245.864,173.944,656.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,524.643,524.642,513.030.00
期末基金净值24,707.4226,826.0716,851.1016,028.78