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国联安信心增长债券A(253060)

2021-09-24     1.19160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,121.964,821.394,821.395,643.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.60383.58184.63343.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款444.22961.99609.62118.56
基金赎回款406.571,045.00552.071,284.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37.64-83.0157.55-1,166.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
177.480.000.000.00
期末基金净值5,032.735,121.965,063.574,821.39