0.6727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,982.22 | 52,482.74 | 52,482.74 | 5,052.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54.61 | 9,222.18 | 2,415.27 | 692.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,833.10 | 104,605.88 | 17,863.77 | 104,039.18 |
| 基金赎回款 | 27,862.76 | 2,328.57 | 1,780.71 | 57,170.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,970.34 | 102,277.30 | 16,083.06 | 46,868.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,375.26 | 0.00 | 0.00 | 130.09 |
| 期末基金净值 | 249,522.69 | 163,982.22 | 70,981.07 | 52,482.74 |