2.6756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,166.93 | 69,708.81 | 69,708.81 | 79,560.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,574.52 | 46,273.24 | 10,861.76 | 4,558.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,253.54 | 46,880.75 | 12,432.28 | 8,908.45 |
| 基金赎回款 | 64,235.06 | 39,695.87 | 12,563.31 | 23,318.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,981.52 | 7,184.88 | -131.02 | -14,410.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,858.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,901.87 | 123,166.93 | 80,439.54 | 69,708.81 |