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国联安精选混合(257020)

2024-06-12     0.5890-0.6745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值96,689.0696,689.06112,059.36112,059.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,112.9715,331.15-34,693.09-13,960.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,794.0718,579.9054,704.2932,360.13
基金赎回款35,544.0920,772.8817,380.267,352.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,750.02-2,192.9737,324.0325,007.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
265.28265.2818,001.2518,001.25
期末基金净值79,560.78109,561.9596,689.06105,105.07