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国联安精选混合(257020)

2021-01-22     1.2200-1.2945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值74,094.18185,593.25185,593.25400,030.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,690.8451,417.4329,282.15-154,403.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,956.1218,513.3215,373.27288,747.50
基金赎回款41,764.06-181,429.82110,376.51300,978.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,807.93-162,916.50-95,003.24-12,230.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0047,803.03
期末基金净值90,977.0874,094.18119,872.16185,593.25