-0.9409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,059.36 | 142,989.65 | 142,989.65 | 74,094.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,960.82 | 12,651.90 | 17,279.43 | 45,143.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,360.13 | 26,275.41 | 19,330.05 | 106,909.64 |
| 基金赎回款 | 7,352.35 | 49,439.93 | 19,158.01 | 69,389.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,007.78 | -23,164.52 | 172.04 | 37,519.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,001.25 | 20,417.67 | 20,417.67 | 13,768.24 |
| 期末基金净值 | 105,105.07 | 112,059.36 | 140,023.45 | 142,989.65 |