-0.0922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 79,560.78 | 79,560.78 | 96,689.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,558.55 | -7,822.43 | -4,112.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,908.45 | 1,068.79 | 22,794.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 23,318.98 | 6,501.58 | 35,544.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14,410.53 | -5,432.78 | -12,750.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.28 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 69,708.81 | 66,305.57 | 79,560.78 |