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国联安精选混合(257020)

2022-01-25     0.8220-2.3753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值142,989.6574,094.1874,094.18185,593.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,279.4345,143.7821,690.8451,417.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,330.05106,909.6436,956.1218,513.32
基金赎回款19,158.0169,389.7041,764.06-181,429.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
172.0437,519.94-4,807.93-162,916.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,417.6713,768.240.000.00
期末基金净值140,023.45142,989.6590,977.0874,094.18