-3.0018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,895.73 | 38,613.80 | 38,613.80 | 43,257.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,681.17 | 7,009.89 | 4,297.68 | -3,148.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385.53 | 465.36 | 161.37 | 460.57 |
| 基金赎回款 | 2,804.06 | 4,193.32 | 1,325.30 | 1,956.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,418.53 | -3,727.96 | -1,163.93 | -1,495.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,796.02 | 41,895.73 | 41,747.55 | 38,613.80 |