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泰信先行策略混合(290002)

2020-11-24     0.9211-0.6900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值98,732.6080,060.7080,060.70123,225.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,088.5523,399.9014,875.27-25,069.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,874.605,963.123,066.37495.25
基金赎回款13,003.3810,691.123,960.5018,590.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,128.78-4,728.00-894.12-18,095.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,692.3698,732.6094,041.8480,060.70