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泰信周期回报债券(290009)

2021-04-12     1.18700.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,260.735,260.735,770.945,770.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.1093.63161.9363.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,725.625,712.9438.0925.12
基金赎回款6,921.865,209.12710.23499.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,803.75503.82-672.14-474.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,676.120.000.000.00
期末基金净值23,579.465,858.185,260.735,360.44