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泰信周期回报债券(290009)

2021-11-26     1.11000.2710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,579.465,260.735,260.735,770.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.53191.1093.63161.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,548.3126,725.625,712.9438.09
基金赎回款23,383.636,921.865,209.12710.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,164.6819,803.75503.82-672.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,676.120.000.00
期末基金净值92,828.6823,579.465,858.185,260.73