0.0732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,745.13 | 78,081.60 | 78,081.60 | 50,423.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.24 | 1,091.39 | 956.64 | 4,451.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593.56 | 222,264.32 | 21,063.46 | 29,741.67 |
| 基金赎回款 | 3,573.29 | 191,161.87 | 78,769.05 | 3,210.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,979.73 | 31,102.46 | -57,705.59 | 26,530.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,530.32 | 3,530.32 | 3,324.40 |
| 期末基金净值 | 104,045.63 | 106,745.13 | 17,802.33 | 78,081.60 |