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泰信行业精选混合A(290012)

2022-12-02     1.56101.3636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,719.988,465.778,465.777,683.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-60.29-617.95-440.701,034.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,012.858,410.734,693.4717,906.41
基金赎回款-9,080.379,538.575,783.5618,159.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,932.47-1,127.84-1,090.09-252.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,592.166,719.986,934.978,465.77