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泰信行业精选混合A(290012)

2021-01-22     1.7330-0.2303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,683.946,148.486,148.489,062.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
606.843,220.511,601.69-1,307.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,676.936,238.114,056.316,620.32
基金赎回款5,994.197,923.164,095.668,001.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,317.26-1,685.05-39.35-1,380.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00226.05
期末基金净值6,973.527,683.947,710.826,148.48