-6.3049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,469.90 | 38,469.90 | 130,035.50 | 130,035.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,408.67 | 3,408.67 | -19,342.72 | -19,342.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,608.29 | 18,608.29 | 167,600.35 | 167,600.35 |
| 基金赎回款 | 42,926.57 | 42,926.57 | 234,278.14 | 234,278.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,318.28 | -24,318.28 | -66,677.79 | -66,677.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,545.10 | 5,545.10 |
| 期末基金净值 | 17,560.29 | 17,560.29 | 38,469.90 | 38,469.90 |