0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,807.43 | 41,978.18 | 41,978.18 | 21,566.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.34 | 928.32 | 574.49 | 1,339.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,938.80 | 188.15 | 120.39 | 60,237.58 |
| 基金赎回款 | 30,556.79 | 10,293.29 | 112.27 | 40,506.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -617.98 | -10,105.13 | 8.12 | 19,730.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,993.94 | 0.00 | 658.49 |
| 期末基金净值 | 30,447.79 | 30,807.43 | 42,560.79 | 41,978.18 |