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申万菱信稳益宝债券(310508)

2021-04-09     1.1680-0.1709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值49,129.4949,129.499,984.419,984.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,021.461,513.33769.51199.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,205.4744,523.8874,741.492.29
基金赎回款70,258.5937,681.7828,364.11787.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,946.886,842.1046,377.38-784.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,561.385,561.388,001.800.00
期末基金净值76,536.4551,923.5549,129.499,398.51