-0.4299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,536.45 | 76,536.45 | 49,129.49 | 49,129.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,724.12 | 1,314.68 | 4,021.46 | 1,513.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,360.16 | 45,512.95 | 99,205.47 | 44,523.88 |
| 基金赎回款 | 113,532.65 | 72,414.96 | 70,258.59 | 37,681.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,172.49 | -26,902.01 | 28,946.88 | 6,842.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,561.38 | 5,561.38 |
| 期末基金净值 | 29,088.09 | 50,949.13 | 76,536.45 | 51,923.55 |