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申万菱信稳益宝债券A(310508)

2022-08-12     1.1580-0.4299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值76,536.4576,536.4549,129.4949,129.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,724.121,314.684,021.461,513.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,360.1645,512.9599,205.4744,523.88
基金赎回款113,532.6572,414.9670,258.5937,681.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,172.49-26,902.0128,946.886,842.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,561.385,561.38
期末基金净值29,088.0950,949.1376,536.4551,923.55