-0.0842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,129.49 | 9,984.41 | 9,984.41 | 32,148.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,513.33 | 769.51 | 199.06 | -55.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,523.88 | 74,741.49 | 2.29 | 62,726.48 |
| 基金赎回款 | 37,681.78 | 28,364.11 | 787.24 | 75,216.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,842.10 | 46,377.38 | -784.95 | -12,489.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,561.38 | 8,001.80 | 0.00 | 9,618.72 |
| 期末基金净值 | 51,923.55 | 49,129.49 | 9,398.51 | 9,984.41 |