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申万菱信稳益宝债券(310508)

2021-03-02     1.1860-0.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值49,129.499,984.419,984.4132,148.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,513.33769.51199.06-55.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,523.8874,741.492.2962,726.48
基金赎回款37,681.7828,364.11787.2475,216.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,842.1046,377.38-784.95-12,489.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,561.388,001.800.009,618.72
期末基金净值51,923.5549,129.499,398.519,984.41