0.1867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 41,978.18 | 21,566.00 | 21,566.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 574.49 | 1,339.94 | 553.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 120.39 | 60,237.58 | 60,153.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 112.27 | 40,506.85 | 40,286.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8.12 | 19,730.73 | 19,866.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 658.49 | 658.49 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 42,560.79 | 41,978.18 | 41,327.69 |