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诺安优化收益债券(320004)

2022-09-30     1.7127-0.1981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值210,011.72124,818.97124,818.9749,182.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,939.1822,190.363,282.0615,988.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,701.16216,518.0554,516.22219,690.78
基金赎回款98,621.30153,515.6784,587.04160,043.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,920.1563,002.38-30,070.8259,647.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,152.39210,011.7298,030.21124,818.97