0.0882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,244.10 | 57,244.10 | 53,844.52 | 53,844.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,803.68 | 3,803.68 | 3,321.54 | 796.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,023,091.06 | 1,023,091.06 | 36,542.75 | 12,498.88 |
| 基金赎回款 | 741,332.61 | 741,332.61 | 36,464.71 | 12,178.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 281,758.45 | 281,758.45 | 78.04 | 320.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,806.23 | 342,806.23 | 57,244.10 | 54,960.86 |