0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 342,806.23 | 57,244.10 | 57,244.10 | 53,844.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,566.18 | 3,803.68 | 3,497.59 | 3,321.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,547.84 | 1,023,091.06 | 378,300.84 | 36,542.75 |
| 基金赎回款 | 293,005.78 | 741,332.61 | 206,372.65 | 36,464.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -252,457.93 | 281,758.45 | 171,928.20 | 78.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,914.48 | 342,806.23 | 232,669.88 | 57,244.10 |