0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,662,605.95 | 2,933,483.23 | 2,933,483.23 | 4,289,498.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,195.97 | 80,595.00 | 35,897.71 | 79,856.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,229,698.31 | 51,548,369.79 | 7,512,491.82 | 6,346,922.60 |
| 基金赎回款 | 37,240,492.01 | 47,819,247.06 | 7,569,266.78 | 7,702,937.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 989,206.30 | 3,729,122.73 | -56,774.96 | -1,356,015.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,195.97 | 80,595.00 | 35,897.71 | 79,856.32 |
| 期末基金净值 | 7,651,812.26 | 6,662,605.95 | 2,876,708.27 | 2,933,483.23 |