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兴全货币A(340005)

2021-10-21     0.60970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,966,986.883,861,573.613,861,573.612,667,106.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,338.69122,424.0661,915.02101,968.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,379,525.7411,785,288.415,308,205.238,766,233.27
基金赎回款3,942,719.2210,679,875.144,256,787.767,571,765.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-563,193.491,105,413.271,051,417.461,194,467.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59,338.69122,424.0661,915.02101,968.91
期末基金净值4,403,793.394,966,986.884,912,991.073,861,573.61