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兴全货币A(340005)

2020-09-25     0.67240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,861,573.612,667,106.122,667,106.122,393,427.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,915.02101,968.9140,366.27105,141.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,308,205.238,766,233.273,811,165.466,631,262.96
基金赎回款4,256,787.767,571,765.783,497,758.546,357,583.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,051,417.461,194,467.49313,406.93273,679.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,915.02101,968.9140,366.27105,141.50
期末基金净值4,912,991.073,861,573.612,980,513.042,667,106.12