-2.4784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,466.39 | 127,466.39 | 163,272.61 | 163,272.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,379.08 | 4,977.86 | -7,564.46 | -15,107.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,389.68 | 2,196.01 | 6,432.07 | 2,811.89 |
| 基金赎回款 | 41,129.00 | 16,970.63 | 34,673.83 | 5,416.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,739.32 | -14,774.62 | -28,241.76 | -2,604.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,106.15 | 117,669.64 | 127,466.39 | 145,560.41 |