-1.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,466.39 | 127,466.39 | 163,272.61 | 198,341.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,977.86 | 4,977.86 | -15,107.58 | -24,692.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,196.01 | 2,196.01 | 2,811.89 | 12,458.96 |
| 基金赎回款 | 16,970.63 | 16,970.63 | 5,416.51 | 22,835.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,774.62 | -14,774.62 | -2,604.62 | -10,376.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,669.64 | 117,669.64 | 145,560.41 | 163,272.61 |