0.3409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,909.44 | 129,178.70 | 129,178.70 | 152,241.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,425.82 | 13,724.07 | -5,833.12 | -8,421.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,513.39 | 6,457.34 | 3,083.14 | 10,274.40 |
| 基金赎回款 | 24,800.63 | 36,450.67 | 13,316.72 | 24,915.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,287.23 | -29,993.33 | -10,233.58 | -14,641.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,048.03 | 112,909.44 | 113,112.00 | 129,178.70 |