-0.4661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,178.70 | 129,178.70 | 129,178.70 | 152,241.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,724.07 | 13,724.07 | 13,724.07 | -3,109.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,457.34 | 6,457.34 | 6,457.34 | 5,094.22 |
| 基金赎回款 | 36,450.67 | 36,450.67 | 36,450.67 | 9,800.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,993.33 | -29,993.33 | -29,993.33 | -4,706.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,909.44 | 112,909.44 | 112,909.44 | 144,426.53 |