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兴全有机增长混合(340008)

2025-05-27     2.3683-0.4749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00152,241.71213,212.72213,212.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,109.19-33,315.41-6,653.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,094.2217,672.899,964.89
基金赎回款0.009,800.2145,328.4827,865.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,706.00-27,655.59-17,901.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00144,426.53152,241.71188,658.02