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兴全有机增长混合(340008)

2021-02-26     4.1351-1.7394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值341,491.39336,663.55336,663.55537,837.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,616.37135,568.19101,230.50-157,260.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,828.3376,438.5944,462.36306,283.41
基金赎回款187,366.22207,178.9498,249.07350,196.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123,537.89-130,740.35-53,786.71-43,912.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值265,569.87341,491.39384,107.34336,663.55