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兴全有机增长混合(340008)

2021-04-16     3.98940.5748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值341,491.39341,491.39336,663.55336,663.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125,213.5947,616.37135,568.19101,230.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,788.1663,828.3376,438.5944,462.36
基金赎回款292,532.49187,366.22207,178.9498,249.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,744.33-123,537.89-130,740.35-53,786.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值338,960.65265,569.87341,491.39384,107.34