-1.6083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,089.87 | 7,476.84 | 7,476.84 | 9,844.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73.93 | -95.94 | -262.82 | 341.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302.20 | 1,437.54 | 630.02 | 3,085.21 |
| 基金赎回款 | 1,562.47 | 4,728.57 | 1,402.86 | 5,794.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,260.27 | -3,291.03 | -772.84 | -2,709.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,755.67 | 4,089.87 | 6,441.19 | 7,476.84 |