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天治低碳经济混合(350002)

2021-10-20     1.0668-0.4479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,432.0311,648.8211,648.822,382.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,742.26809.07-12.612,500.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,384.7618,864.58383.009,913.83
基金赎回款4,849.2510,890.4510,025.903,148.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,464.497,974.13-9,642.916,765.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,709.8020,432.031,993.3011,648.82