0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,394.32 | 47,394.32 | 67,883.80 | 67,883.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 577.46 | 321.21 | 1,222.80 | 665.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,144.57 | 37,548.30 | 207,818.07 | 104,134.75 |
| 基金赎回款 | 133,490.59 | 63,187.82 | 228,307.54 | 118,068.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,346.02 | -25,639.52 | -20,489.47 | -13,933.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 577.46 | 321.21 | 1,222.80 | 665.46 |
| 期末基金净值 | 41,048.30 | 21,754.80 | 47,394.32 | 53,950.31 |