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天治天得利货币A(350004)

2020-07-31     0.37900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值47,394.3247,394.3267,883.8067,883.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
577.46321.211,222.80665.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,144.5737,548.30207,818.07104,134.75
基金赎回款133,490.5963,187.82228,307.54118,068.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,346.02-25,639.52-20,489.47-13,933.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
577.46321.211,222.80665.46
期末基金净值41,048.3021,754.8047,394.3253,950.31