0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,961.36 | 47,989.61 | 47,989.61 | 41,048.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.40 | 395.99 | 200.66 | 389.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,250.69 | 90,154.37 | 38,770.71 | 130,087.17 |
| 基金赎回款 | 24,632.68 | 115,182.63 | 59,527.54 | -123,145.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,381.99 | -25,028.25 | -20,756.84 | 6,941.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 153.40 | 395.99 | 200.66 | 389.87 |
| 期末基金净值 | 15,579.37 | 22,961.36 | 27,232.78 | 47,989.61 |