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天治天得利货币A(350004)

2023-02-03     0.48400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,961.3647,989.6147,989.6141,048.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.40395.99200.66389.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,250.6990,154.3738,770.71130,087.17
基金赎回款24,632.68115,182.6359,527.54-123,145.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,381.99-25,028.25-20,756.846,941.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
153.40395.99200.66389.87
期末基金净值15,579.3722,961.3627,232.7847,989.61