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天治天得利货币A(350004)

2024-06-24     0.33410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,891.1656,891.1622,961.3622,961.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
885.83452.73413.75153.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款460,178.3561,372.93124,713.9717,250.69
基金赎回款229,055.4277,934.9290,784.1624,632.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
231,122.93-16,561.9933,929.81-7,381.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
885.83452.73413.75153.40
期末基金净值288,014.1040,329.1756,891.1615,579.37