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天治新消费混合(350008)

2020-12-04     2.28801.3286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,746.421,558.271,558.272,485.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.40487.64275.51-763.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161.73101.8069.16187.54
基金赎回款289.00401.29175.93351.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.27-299.49-106.77-163.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,933.561,746.421,727.011,558.27