2.2624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,907.00 | 1,274.24 | 1,274.24 | 965.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -113.37 | -38.44 | -86.04 | -344.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,124.87 | 4,549.29 | 2,555.71 | 1,973.47 |
| 基金赎回款 | 1,343.88 | 3,878.09 | 1,866.96 | 1,320.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -219.01 | 671.20 | 688.75 | 653.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,574.62 | 1,907.00 | 1,876.94 | 1,274.24 |