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天治研究驱动混合A(350009)

2020-10-22     2.1740-0.5034%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,721.251,241.971,241.97391.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,524.711,863.85561.45-220.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,504.6613,016.764,452.351,378.10
基金赎回款3,279.276,401.33361.18307.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-774.626,615.434,091.171,070.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,471.349,721.255,894.591,241.97