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天治研究驱动混合A(350009)

2022-09-30     1.8990-0.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,106.6218,670.4618,670.469,721.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,832.73476.051,700.746,973.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,391.557,840.944,826.3813,014.89
基金赎回款8,578.55-16,880.8310,004.59-11,039.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,187.00-9,039.89-5,178.211,975.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,086.8810,106.6215,192.9918,670.46