2.2281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,602.41 | 5,015.78 | 5,015.78 | 142,330.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.92 | 146.03 | 155.32 | 633.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.43 | 135,633.15 | 386.65 | 10,372.52 |
| 基金赎回款 | 3,082.85 | 136,192.55 | 2,158.36 | 142,428.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,921.42 | -559.40 | -1,771.70 | -132,056.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,891.94 |
| 期末基金净值 | 1,734.91 | 4,602.41 | 3,399.40 | 5,015.78 |