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天治研究驱动A(350009)

2024-04-12     1.42010.0070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,606.944,606.9410,106.6210,106.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
439.873,341.08-2,962.01-1,832.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216,083.4241,070.4016,269.733,391.55
基金赎回款42,894.2133,262.6318,807.398,578.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
173,189.217,807.77-2,537.66-5,187.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,905.030.000.000.00
期末基金净值142,330.9915,755.804,606.943,086.88