-0.5479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 536,451.48 | 288,088.38 | 288,088.38 | 1,983.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,341.44 | 65,242.44 | -5,026.02 | 19,475.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339,980.39 | 547,210.31 | 69,096.00 | 413,539.09 |
| 基金赎回款 | 334,825.44 | 322,845.92 | 162,977.64 | 126,701.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,154.94 | 224,364.39 | -93,881.64 | 286,837.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48,157.48 | 41,243.74 | 17,179.87 | 20,208.38 |
| 期末基金净值 | 451,107.51 | 536,451.48 | 172,000.85 | 288,088.38 |