行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信信用添益债券A类(360013)

2024-12-11     1.05801.4382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,070,284.93746,797.90746,797.90536,451.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-73,283.34-91,727.0823,570.10-106,525.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338,709.382,131,157.811,477,033.211,087,204.69
基金赎回款802,564.471,702,976.38857,321.89714,998.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-463,855.08428,181.43619,711.32372,205.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,967.316,386.5755,333.62
期末基金净值533,146.501,070,284.931,383,692.74746,797.90