-1.7504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 627,286.62 | 526,949.76 | 526,949.76 | 1,070,284.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,019.56 | 101,066.75 | 30,301.14 | -23,696.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499,803.62 | 981,263.59 | 442,577.25 | 676,304.32 |
| 基金赎回款 | 622,850.18 | 981,993.49 | 525,195.88 | 1,195,943.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,046.56 | -729.90 | -82,618.63 | -519,639.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 539,259.62 | 627,286.62 | 474,632.27 | 526,949.76 |