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光大保德信信用添益债券A(360013)

2023-02-08     1.0890-0.5479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值536,451.48288,088.38288,088.381,983.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,341.4465,242.44-5,026.0219,475.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款339,980.39547,210.3169,096.00413,539.09
基金赎回款334,825.44322,845.92162,977.64126,701.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,154.94224,364.39-93,881.64286,837.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48,157.4841,243.7417,179.8720,208.38
期末基金净值451,107.51536,451.48172,000.85288,088.38