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光大保德信信用添益债券A(360013)

2021-08-02     1.15901.7559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,983.101,983.101,816.981,816.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,475.891,789.46150.191.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款413,539.0979,955.641,313.24892.21
基金赎回款126,701.32-31,509.98-1,243.71880.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
286,837.7748,445.6669.5311.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,208.381,758.1453.5925.46
期末基金净值288,088.3850,460.091,983.101,804.79