1.1236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 526,949.76 | 526,949.76 | 1,070,284.93 | 746,797.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,301.14 | 30,301.14 | -73,283.34 | -91,727.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442,577.25 | 442,577.25 | 338,709.38 | 2,131,157.81 |
| 基金赎回款 | 525,195.88 | 525,195.88 | 802,564.47 | 1,702,976.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,618.63 | -82,618.63 | -463,855.08 | 428,181.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,967.31 |
| 期末基金净值 | 474,632.27 | 474,632.27 | 533,146.50 | 1,070,284.93 |