1.7559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,983.10 | 1,983.10 | 1,816.98 | 1,816.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,475.89 | 1,789.46 | 150.19 | 1.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,539.09 | 79,955.64 | 1,313.24 | 892.21 |
| 基金赎回款 | 126,701.32 | -31,509.98 | -1,243.71 | 880.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 286,837.77 | 48,445.66 | 69.53 | 11.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,208.38 | 1,758.14 | 53.59 | 25.46 |
| 期末基金净值 | 288,088.38 | 50,460.09 | 1,983.10 | 1,804.79 |