0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,230.23 | 9,428.09 | 9,428.09 | 11,035.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.36 | 722.96 | 472.05 | 434.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,901.34 | 26,021.56 | 25,618.75 | 6,176.26 |
| 基金赎回款 | 2,766.09 | 30,219.42 | 22,259.65 | 7,783.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -864.74 | -4,197.86 | 3,359.10 | -1,607.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 128.36 | 722.96 | 472.05 | 434.11 |
| 期末基金净值 | 4,365.48 | 5,230.23 | 12,787.19 | 9,428.09 |