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光大添天利短期理财债券B(360018)

2015-06-25     0.26760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值5,230.239,428.099,428.0911,035.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.36722.96472.05434.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,901.3426,021.5625,618.756,176.26
基金赎回款2,766.0930,219.4222,259.657,783.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-864.74-4,197.863,359.10-1,607.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
128.36722.96472.05434.11
期末基金净值4,365.485,230.2312,787.199,428.09