-0.4762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,214.97 | 141,326.40 | 141,326.40 | 221,024.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,263.56 | 34,581.82 | 26,497.87 | -60,166.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,191.63 | 12,120.41 | 5,020.55 | 9,236.43 |
| 基金赎回款 | 27,694.45 | 30,813.66 | 15,606.66 | 28,767.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,502.82 | -18,693.25 | -10,586.11 | -19,531.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,975.71 | 157,214.97 | 157,238.16 | 141,326.40 |