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东方精选混合(400003)

2021-01-15     2.2573-0.4762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值157,214.97141,326.40141,326.40221,024.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,263.5634,581.8226,497.87-60,166.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,191.6312,120.415,020.559,236.43
基金赎回款27,694.4530,813.6615,606.6628,767.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,502.82-18,693.25-10,586.11-19,531.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,975.71157,214.97157,238.16141,326.40