-0.2362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,061.88 | 89,061.88 | 85,297.84 | 85,297.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,770.15 | 12,770.15 | 7,898.24 | 8,759.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,253.07 | 1,253.07 | 2,283.67 | 901.26 |
| 基金赎回款 | 13,059.54 | 13,059.54 | 6,417.87 | 2,632.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,806.47 | -11,806.47 | -4,134.20 | -1,731.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,025.55 | 90,025.55 | 89,061.88 | 92,326.65 |