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东方精选混合(400003)

2025-06-18     1.60380.1749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0085,297.8495,855.9695,855.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.008,759.97-6,469.94-2,509.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00901.261,547.71928.70
基金赎回款0.002,632.425,635.892,964.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,731.16-4,088.18-2,036.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0092,326.6585,297.8491,310.71