-0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,855.96 | 131,712.59 | 131,712.59 | 162,743.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,509.19 | -32,713.07 | -18,050.74 | -1,755.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 928.70 | 3,221.68 | 2,141.24 | 6,645.75 |
| 基金赎回款 | 2,964.77 | 6,365.24 | 3,893.16 | 35,921.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,036.06 | -3,143.55 | -1,751.92 | -29,275.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,310.71 | 95,855.96 | 111,909.93 | 131,712.59 |