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东方精选混合(400003)

2022-07-06     1.8252-2.4479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值162,743.80162,743.80157,214.97157,214.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,755.656,333.2264,074.4118,263.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,645.754,557.536,163.772,191.63
基金赎回款35,921.3224,487.1064,709.3427,694.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,275.57-19,929.57-58,545.58-25,502.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值131,712.59149,147.46162,743.80149,975.71