-2.4479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,743.80 | 162,743.80 | 157,214.97 | 157,214.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,755.65 | 6,333.22 | 64,074.41 | 18,263.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,645.75 | 4,557.53 | 6,163.77 | 2,191.63 |
| 基金赎回款 | 35,921.32 | 24,487.10 | 64,709.34 | 27,694.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,275.57 | -19,929.57 | -58,545.58 | -25,502.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,712.59 | 149,147.46 | 162,743.80 | 149,975.71 |