行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方精选混合(400003)

2023-12-06     1.4705-0.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值95,855.96131,712.59131,712.59162,743.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,509.19-32,713.07-18,050.74-1,755.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款928.703,221.682,141.246,645.75
基金赎回款2,964.776,365.243,893.1635,921.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,036.06-3,143.55-1,751.92-29,275.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,310.7195,855.96111,909.93131,712.59