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东方精选混合(400003)

2024-07-12     1.6480-0.4049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值95,855.9695,855.96131,712.59131,712.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,469.94-2,509.19-32,713.07-18,050.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,547.71928.703,221.682,141.24
基金赎回款5,635.892,964.776,365.243,893.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,088.18-2,036.06-3,143.55-1,751.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,297.8491,310.7195,855.96111,909.93