% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,658,308.22 | 1,658,308.22 | 1,658,308.22 | 1,658,308.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,387.66 | 8,830.66 | 8,830.66 | 8,830.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,577,590.78 | 2,698,302.06 | 2,698,302.06 | 2,698,302.06 |
| 基金赎回款 | 5,831,262.06 | 3,283,727.60 | 3,283,727.60 | 3,283,727.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -253,671.28 | -585,425.54 | -585,425.54 | -585,425.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,387.66 | 8,830.66 | 8,830.66 | 8,830.66 |
| 期末基金净值 | 1,404,636.94 | 1,072,882.69 | 1,072,882.69 | 1,072,882.69 |