0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 475,699.52 | 589,816.27 | 589,816.27 | 504,994.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,004.58 | 15,774.75 | 8,748.76 | 16,735.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,745,863.82 | 3,092,223.28 | 1,616,065.01 | 3,232,150.80 |
| 基金赎回款 | -1,333,564.11 | 3,206,340.03 | 1,673,124.76 | 3,147,329.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 412,299.71 | -114,116.75 | -57,059.75 | 84,821.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,004.58 | 15,774.75 | 8,748.76 | 16,735.75 |
| 期末基金净值 | 887,999.23 | 475,699.52 | 532,756.52 | 589,816.27 |