0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 852,819.87 | 852,819.87 | 475,699.52 | 475,699.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,450.07 | 12,335.43 | 17,482.09 | 7,004.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,312,409.72 | 1,512,239.32 | 3,236,934.59 | 1,745,863.82 |
| 基金赎回款 | 3,029,363.91 | 1,335,153.77 | 2,859,814.24 | -1,333,564.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 283,045.81 | 177,085.55 | 377,120.35 | 412,299.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,450.07 | 12,335.43 | 17,482.09 | 7,004.58 |
| 期末基金净值 | 1,135,865.68 | 1,029,905.42 | 852,819.87 | 887,999.23 |