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东方金账簿货币A(400005)

2021-09-24     0.47480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值589,816.27504,994.80504,994.80406,420.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,748.7616,735.757,520.3316,764.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,616,065.013,232,150.801,740,790.393,211,454.71
基金赎回款1,673,124.763,147,329.331,531,730.473,112,880.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,059.7584,821.47209,059.9298,574.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,748.7616,735.757,520.3316,764.60
期末基金净值532,756.52589,816.27714,054.72504,994.80