行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方金账簿货币B(400006)

2020-11-20     0.89050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值504,994.80406,420.18406,420.18829,033.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,520.3316,764.608,633.2128,741.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,740,790.393,211,454.711,837,137.405,582,290.39
基金赎回款1,531,730.473,112,880.101,509,642.866,004,903.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
209,059.9298,574.61327,494.54-422,613.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,520.3316,764.608,633.2128,741.22
期末基金净值714,054.72504,994.80733,914.73406,420.18