-0.3295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,608,428.15 | 1,608,428.15 | 2,244,060.18 | 2,244,060.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -569,468.09 | -169,918.67 | -721,211.00 | -93,231.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,056,776.75 | 839,234.31 | 2,489,840.63 | 1,459,374.19 |
| 基金赎回款 | 1,019,283.61 | 612,231.87 | 2,404,261.66 | -1,456,964.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,493.14 | 227,002.43 | 85,578.97 | 2,409.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,076,453.20 | 1,665,511.91 | 1,608,428.15 | 2,153,237.55 |