-2.6770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 901,929.48 | 873,571.40 | 873,571.40 | 1,076,453.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,774.19 | 426,711.18 | 39,097.85 | -41,562.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,674.33 | 329,333.57 | 67,485.62 | 373,585.10 |
| 基金赎回款 | 435,420.47 | 727,686.67 | 194,392.22 | 534,904.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296,746.14 | -398,353.10 | -126,906.60 | -161,319.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 632,957.53 | 901,929.48 | 785,762.65 | 873,571.40 |