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东方新能源汽车主题混合(400015)

2021-09-24     4.6836-0.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值470,964.508,822.288,822.282,941.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
222,041.4883,272.464,646.751,031.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,915,634.88733,613.72121,249.259,678.46
基金赎回款1,586,952.23354,743.9786,186.034,828.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
328,682.65378,869.7635,063.214,849.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,021,688.63470,964.5048,532.258,822.28