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东方新能源汽车主题混合(400015)

2024-05-20     1.84040.0761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,608,428.151,608,428.152,244,060.182,244,060.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-569,468.09-169,918.67-721,211.00-93,231.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,056,776.75839,234.312,489,840.631,459,374.19
基金赎回款1,019,283.61612,231.872,404,261.66-1,456,964.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,493.14227,002.4385,578.972,409.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,076,453.201,665,511.911,608,428.152,153,237.55