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东方新能源汽车主题混合(400015)

2020-08-10     1.8196-0.9903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,941.242,941.243,393.293,393.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,031.22129.24-786.7423.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,678.461,515.53833.5138.98
基金赎回款4,828.641,707.89-498.82-93.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,849.82-192.36334.68-54.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,822.282,878.122,941.243,362.20