3.3356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,941.24 | 2,941.24 | 3,393.29 | 3,393.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,031.22 | 129.24 | -786.74 | 23.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,678.46 | 1,515.53 | 833.51 | 38.98 |
| 基金赎回款 | 4,828.64 | 1,707.89 | -498.82 | -93.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,849.82 | -192.36 | 334.68 | -54.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,822.28 | 2,878.12 | 2,941.24 | 3,362.20 |