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东方新能源汽车主题混合(400015)

2022-06-28     4.29771.3585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值470,964.50470,964.508,822.288,822.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
418,321.09222,041.4883,272.464,646.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,983,117.761,915,634.88733,613.72121,249.25
基金赎回款5,628,343.171,586,952.23354,743.9786,186.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,354,774.60328,682.65378,869.7635,063.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,244,060.181,021,688.63470,964.5048,532.25