-0.0981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 470,964.50 | 8,822.28 | 8,822.28 | 2,941.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222,041.48 | 83,272.46 | 4,646.75 | 1,031.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,915,634.88 | 733,613.72 | 121,249.25 | 9,678.46 |
| 基金赎回款 | 1,586,952.23 | 354,743.97 | 86,186.03 | 4,828.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 328,682.65 | 378,869.76 | 35,063.21 | 4,849.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,021,688.63 | 470,964.50 | 48,532.25 | 8,822.28 |