0.2295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,640.79 | 41,640.79 | 75,726.27 | 75,726.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.44 | 480.56 | -4,326.07 | -2,940.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.32 | 65.78 | 5,537.69 | 5,460.94 |
| 基金赎回款 | 22,083.89 | 17,777.38 | 35,297.10 | 24,854.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,961.57 | -17,711.60 | -29,759.41 | -19,393.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,789.67 | 24,409.75 | 41,640.79 | 53,391.72 |