净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 41,640.79 | 75,726.27 | 75,726.27 | 160,060.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 480.56 | -4,326.07 | -2,940.89 | 1,958.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 65.78 | 5,537.69 | 5,460.94 | 82,665.13 |
基金赎回款 | 17,777.38 | 35,297.10 | 24,854.60 | 168,957.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,711.60 | -29,759.41 | -19,393.66 | -86,292.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,409.75 | 41,640.79 | 53,391.72 | 75,726.27 |