0.0656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,429.31 | 9,424.34 | 9,424.34 | 19,789.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,928.24 | 665.39 | 260.01 | 555.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,377.23 | 82,135.64 | 51.21 | 101.18 |
| 基金赎回款 | 56,540.75 | 5,796.06 | 2,811.50 | 11,021.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,163.52 | 76,339.58 | -2,760.29 | -10,920.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,194.03 | 86,429.31 | 6,924.06 | 9,424.34 |