行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方强化收益债券(400016)

2021-06-22     1.2854-0.0311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,570.7728,570.7727,972.9827,972.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,664.79988.392,139.661,646.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,454.6860,669.0331,742.9422,005.40
基金赎回款128,629.7924,509.8033,284.8124,182.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121,824.8936,159.23-1,541.87-2,177.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,060.4465,718.3928,570.7727,441.94