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东方强化收益债券(400016)

2024-03-18     1.24650.1366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,640.7975,726.2775,726.27160,060.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.56-4,326.07-2,940.891,958.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65.785,537.695,460.9482,665.13
基金赎回款17,777.3835,297.1024,854.60168,957.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,711.60-29,759.41-19,393.66-86,292.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,409.7541,640.7953,391.7275,726.27