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东方强化收益债券(400016)

2022-07-04     1.28550.2652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值160,060.44160,060.4428,570.7728,570.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,958.38-646.389,664.79988.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,665.1376,336.65250,454.6860,669.03
基金赎回款168,957.6891,673.91128,629.7924,509.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,292.55-15,337.26121,824.8936,159.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,726.27144,076.81160,060.4465,718.39