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东方成长回报平衡混合(400020)

2020-11-26     1.3263-0.2407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-08-012019-06-30
期初基金净值14,393.0410,735.7067,946.8067,946.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.57348.521,267.611,169.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75.249,924.15137.99127.16
基金赎回款6,280.156,615.3358,616.7010,113.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,204.903,308.82-58,478.71-9,986.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,519.7114,393.0410,735.7059,130.19