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东方双债添利债券A(400027)

2024-05-30     1.1546-0.1557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值134,864.17134,864.17187,264.27187,264.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,326.395,796.13-21,438.05-9,873.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,776.9641,322.89103,037.4481,149.67
基金赎回款88,151.946,516.45130,060.67-78,348.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,374.9834,806.44-27,023.222,801.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,938.823,938.82
期末基金净值98,162.80175,466.74134,864.17176,253.52