0.5906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,264.27 | 187,264.27 | 141,229.67 | 141,229.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,438.05 | -9,873.33 | 15,562.16 | 1,790.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,037.44 | 81,149.67 | 101,488.98 | 21,263.80 |
| 基金赎回款 | 130,060.67 | -78,348.25 | 61,725.60 | -50,432.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,023.22 | 2,801.41 | 39,763.38 | -29,168.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,938.82 | 3,938.82 | 9,290.94 | 4,342.37 |
| 期末基金净值 | 134,864.17 | 176,253.52 | 187,264.27 | 109,509.23 |