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东方双债添利债券A(400027)

2023-05-26     1.20920.5906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值187,264.27187,264.27141,229.67141,229.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,438.05-9,873.3315,562.161,790.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,037.4481,149.67101,488.9821,263.80
基金赎回款130,060.67-78,348.2561,725.60-50,432.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,023.222,801.4139,763.38-29,168.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,938.823,938.829,290.944,342.37
期末基金净值134,864.17176,253.52187,264.27109,509.23