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东方双债添利债券A(400027)

2025-06-20     1.2425-0.1125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0098,162.80134,864.17134,864.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,700.84-2,326.395,796.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0010,161.6653,776.9641,322.89
基金赎回款0.0023,986.0188,151.946,516.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-13,824.35-34,374.9834,806.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0080,637.6198,162.80175,466.74