0.8346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,037.92 | 98,162.80 | 98,162.80 | 134,864.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,371.62 | -1,654.67 | -3,700.84 | -2,326.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,412.18 | 10,539.69 | 10,161.66 | 53,776.96 |
| 基金赎回款 | 34,997.62 | 60,009.90 | 23,986.01 | 88,151.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,585.44 | -49,470.21 | -13,824.35 | -34,374.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,824.09 | 47,037.92 | 80,637.61 | 98,162.80 |