1.7630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,470.22 | 22,470.22 | 7,345.78 | 7,345.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,660.96 | 7,836.04 | 7,414.14 | 4,879.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,232.30 | 34,350.16 | 29,397.24 | 21,767.88 |
| 基金赎回款 | 21,230.60 | 8,705.94 | 21,686.93 | 10,547.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,001.70 | 25,644.22 | 7,710.31 | 11,220.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,132.88 | 55,950.48 | 22,470.22 | 23,445.71 |