1.6653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,072.64 | 88,072.64 | 80,927.08 | 80,927.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,253.72 | -12,723.14 | -9,532.90 | 2,450.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,896.04 | 12,021.07 | 48,864.58 | 28,940.75 |
| 基金赎回款 | 60,641.34 | 43,467.91 | 32,186.12 | 16,146.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,745.30 | -31,446.84 | 16,678.46 | 12,794.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,073.62 | 43,902.66 | 88,072.64 | 96,171.95 |