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华富价值增长混合(410007)

2022-05-19     2.41281.7630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,470.2222,470.227,345.787,345.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,660.967,836.047,414.144,879.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,232.3034,350.1629,397.2421,767.88
基金赎回款21,230.608,705.9421,686.9310,547.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,001.7025,644.227,710.3111,220.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,132.8855,950.4822,470.2223,445.71