行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富量子生命力混合A(410009)

2024-03-18     0.76051.3865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,049.271,077.841,077.841,855.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26.22-384.30-108.54-0.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195.47579.65152.24825.23
基金赎回款105.63223.92-158.311,602.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89.83355.73-6.07-776.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,112.881,049.27963.231,077.84