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华富量子生命力混合(410009)

2021-02-25     1.30181.9980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,794.864,477.824,477.826,416.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,178.491,487.58724.26-1,708.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款491.21368.83122.79894.82
基金赎回款1,836.38539.38234.121,124.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,345.17-170.55-111.33-229.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
554.180.000.000.00
期末基金净值5,073.995,794.865,090.754,477.82