-1.1474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,051.93 | 1,157.19 | 1,157.19 | 1,000.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,565.57 | 699.86 | 116.23 | 224.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,035.46 | 6,434.21 | 408.17 | 927.00 |
| 基金赎回款 | 9,535.65 | 4,239.32 | 431.95 | 994.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,499.81 | 2,194.88 | -23.78 | -67.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,117.32 | 4,051.93 | 1,249.64 | 1,157.19 |