1.9980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,794.86 | 4,477.82 | 4,477.82 | 6,416.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,178.49 | 1,487.58 | 724.26 | -1,708.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.21 | 368.83 | 122.79 | 894.82 |
| 基金赎回款 | 1,836.38 | 539.38 | 234.12 | 1,124.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,345.17 | -170.55 | -111.33 | -229.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 554.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,073.99 | 5,794.86 | 5,090.75 | 4,477.82 |