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华富量子生命力混合(410009)

2023-05-26     0.7824-0.3312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,077.841,077.841,855.311,855.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-384.30-108.54-0.48-15.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款579.65152.24825.23471.89
基金赎回款223.92-158.311,602.221,028.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
355.73-6.07-776.99-556.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,049.27963.231,077.841,282.62