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华富量子生命力混合A(410009)

2025-07-17     1.00601.6470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,000.031,000.031,049.271,049.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
224.32113.71-179.31-26.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款927.00472.64287.61195.47
基金赎回款994.15607.04157.54105.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67.15-134.40130.0789.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,157.19979.331,000.031,112.88